浙江省省直单位住房基金管理中心2015年度部门决算

　　 一、浙江省省直单位住房基金管理中心概况

　　（一）主要职能

　　负责省直属单位房改及住房基金的筹集、使用和管理。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省省直单位住房基金管理中心部门决算只包括本级决算。

　　二、浙江省省直单位住房基金管理中心2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　浙江省省直单位住房基金管理中心2015年度收入决算3,144.00万元，其中：本年收入1,652.89万元，占总收入52.57%，包括财政拨款收入1,652.89万元（其中，一般公共预算60.58万元，政府性基金预算1,592.31万元），占总收入52.57%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入1,491.11万元，占总收入47.43%。

　　（二）支出决算总体情况

　　浙江省省直单位住房基金管理中心2015年度支出决算2,259.66万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出60.58万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,191.60万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出7.48万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出481.22万元，日常公用支出98.65万元，项目支出1,679.78万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出60.58万元，政府性基金预算支出2,191.60万元，其他各类支出7.48万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务60.58万元，主要用于浙江省省直单位住房基金管理中心的人员支出。

　　2．城乡社区支出（类）政府住房基金支出（款）管理费用支出（项）事务2191.60万元，主要用于浙江省省直单位住房基金管理中心的各项管理费用支出，如人员支出、日常公用支出和项目支出等。

　　（四）2015年度政府性基金预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：2015年度因公出国（境）费用决算0万元，因公出国（境）团组数及人数均为0，与上年决算数一致。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0.33万元，比上年决算数下降74.72%。主要用于接待异地住房公积金管理中心来访考察人员的接待支出。经费减少的主要原因为2015年浙江省省直单位住房基金管理中心按规定对公务接待费用支出进行了严格控制。

　　其中，本单位国内公务接待4批次，20人次，共0.33万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算8.52万元，比上年决算数下降5.31 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出8.52万元，保有量3辆，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.单位运行经费支出情况。

　　2015年度浙江省省直单位住房基金管理中心运行经费支出98.65万元，比上年度增加16.93%，增加的主要原因为公用经费定额标准提高，以及我单位因业务网点扩充所需的人员增加。

　　2.政府采购支出情况。

　　2015年度浙江省省直单位住房基金管理中心政府采购支出总额1605.42万元，其中：政府采购货物支出 172.77万元、政府采购工程支出742.38万元、政府采购服务支出690.27万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2015年12月31日，浙江省省直单位住房基金管理中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　13.城乡社区支出（类）政府住房基金支出（款）管理费用支出（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

浙江省省直单位住房基金管理中心

2016年10月30日