一、省直住房公积金管理中心概况

　　（一）主要职能

　　负责省直属单位房改及住房基金的筹集、使用和管理。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，省直住房公积金管理中心部门预算只包括省直住房公积金管理中心本级预算。

　　二、省直住房公积金管理中心2016年部门预算安排情况说明
　　（一）收入预算总体安排情况
　　省直住房公积金管理中心2016年收入预算3705.42万元，其中：财政拨款2821.08万元，占76.13%；上年结转收入884.34万元，占23.87%。
　　（二）支出预算总体安排情况
　　省直住房公积金管理中心2016年支出预算3612.37万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务2821.08万元、城乡社区支出791.29万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出588.74万元，日常公用支出124.55万元，项目支出2899.08万元。

　   （三）财政拨款支出情况

　　2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2821.08万元，主要用于省直住房公积金管理中心2016年预算收入对应的各项管理费用支出，如人员支出、日常公用支出和项目支出等。

　　2、城乡社区支出（类）政府住房基金支出（款）管理费用支出（项）791.29万元，主要用于省直住房公积金管理中心上年结转额对应的各项管理费用支出，如人员支出、日常公用支出和项目支出等。

      （四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况

　　1.因公出国（境）经费：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费支出7.54万元，比上年预算数增长50.8%。主要用于本部门人员的出国培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据2016年初1人次参加住建部组织的住房贷款证券化培训的7.54万元编制预算。

　　2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算0.34万元，与上年执行数相等。主要用于接待其他省市公积金中心等单位支出。

　　3.公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算3.53万元，比上年执行数下降58.58%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出3.53万元，主要用于日常公务用车等所需的租赁费，车改前公务用车燃料费、维修费、过路过桥费。经费预算下降的原因是省直住房公积金管理中心根据车改方案以及依据相关政策规定，对2016年部门公务用车运行费用预算进行了定额编制。

      三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

      4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运营、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务及事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　6. 城乡社区支出（类）政府住房基金支出（款）管理费用支出（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。